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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 362 826.00 | 42 440.00 | 320 386.00 | 362 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 122.00 | 8 078.00 | 6 044.00 | 14 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 548.00 | 9 443.00 | 56 105.00 | 65 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 496.00 | 59 961.00 | 402 535.00 | 462 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BZ Autres créances | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 172.00 | 59 961.00 | 556 211.00 | 616 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 751.00 | | | 280 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 780.00 | | | 549 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 211.00 | | | 556 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 024.00 | | | 317 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -20 000.00 | 20 000.00 | |
UX Autres créances clients | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 751.00 | 47 995.00 | 195 425.00 | 280 751.00 |
VI Groupe et associés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 218.00 | 21 383.00 | 31 835.00 | 53 218.00 |
VW T.V.A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 780.00 | 317 024.00 | 195 425.00 | 549 780.00 |