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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 942.00 | 115 891.00 | 253 051.00 | 368 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 096.00 | 24 548.00 | -1 452.00 | 23 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 138.00 | 27 198.00 | 39 940.00 | 67 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 177.00 | 167 638.00 | 311 539.00 | 479 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CF Disponibilités | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 499.00 | 167 638.00 | 626 861.00 | 794 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 299.00 | 931.00 | | 47 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 587.00 | 46 368.00 | | 67 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 386.00 | 52 799.00 | | 120 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 735.00 | 256 841.00 | | 208 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 79 929.00 | | 141 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | 55 409.00 | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 475.00 | 492 179.00 | | 506 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 861.00 | 544 978.00 | | 626 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 210.00 | 283 514.00 | | 346 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 108.00 | | 1 523 108.00 | 1 523 108.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 405.00 | | 1 523 405.00 | 1 523 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 808.00 | |
GE Autres charges | | | 50 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 862.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 633.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 2 260.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 654.00 | 1 201 143.00 | | 1 578 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 067.00 | 1 154 775.00 | | 1 511 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 587.00 | 46 368.00 | | 67 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 842.00 | 23 864.00 | | 47 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 028.00 | | 4 149.00 | 475 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 028.00 | | 4 149.00 | 455 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 829.00 | 54 808.00 | | 112 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 829.00 | 54 808.00 | | 112 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 735.00 | 48 470.00 | 160 265.00 | 208 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 475.00 | 346 210.00 | 160 265.00 | 506 475.00 |