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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 368 942.00 | 78 997.00 | 289 945.00 | 368 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 15 588.00 | 3 359.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 138.00 | 18 244.00 | 48 894.00 | 67 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 028.00 | 112 829.00 | 362 199.00 | 475 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 807.00 | 112 829.00 | 544 978.00 | 657 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 1 431.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 52 799.00 | 6 431.00 | | 52 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 841.00 | 280 751.00 | | 256 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | 77 843.00 | | 79 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 409.00 | 53 784.00 | | 55 409.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 179.00 | 549 780.00 | | 492 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 978.00 | 556 211.00 | | 544 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 514.00 | 317 024.00 | | 283 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 968.00 | | 1 179 968.00 | 1 179 968.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 271.00 | | 1 180 271.00 | 1 180 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 869.00 | |
GE Autres charges | | | 39 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 862.00 | 55 456.00 | | 20 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 633.00 | 33 441.00 | | 39 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | -5 195.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 143.00 | 1 191 479.00 | | 1 201 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 775.00 | 1 190 048.00 | | 1 154 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 1 431.00 | | 46 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 864.00 | 51 515.00 | | 23 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 496.00 | | 12 532.00 | 462 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 496.00 | 1.00 | 12 532.00 | 442 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 961.00 | 52 869.00 | | 59 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 961.00 | 52 869.00 | | 59 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 841.00 | 48 176.00 | 208 664.00 | 256 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 480.00 | 29 108.00 | 373.00 | 29 480.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 179.00 | 283 514.00 | 208 664.00 | 492 179.00 |