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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 426.00 | 201 717.00 | 22 708.00 | 224 426.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 160.00 | 103 564.00 | 17 595.00 | 121 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099 385.00 | 6 091 432.00 | 1 007 953.00 | 7 099 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 552.00 | 954 270.00 | 319 282.00 | 1 273 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 012.00 | 7 381 474.00 | 1 367 538.00 | 8 749 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559 574.00 | 500 258.00 | 4 059 316.00 | 4 559 574.00 |
BN En cours de production de biens | 4 419 704.00 | 336 399.00 | 4 083 305.00 | 4 419 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 239.00 | 24 035.00 | 878 204.00 | 902 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594 492.00 | 107 506.00 | 5 486 986.00 | 5 594 492.00 |
BZ Autres créances | 880 085.00 | | 880 085.00 | 880 085.00 |
CF Disponibilités | 3 733 114.00 | | 3 733 114.00 | 3 733 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 294 737.00 | 968 198.00 | 19 326 539.00 | 20 294 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 043 749.00 | 8 349 672.00 | 20 694 077.00 | 29 043 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 100 000.00 | | 12 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 602.00 | | | 907 602.00 |
DK Provisions réglementées | 763 897.00 | | | 763 897.00 |
DL TOTAL (I) | 13 671 499.00 | 100 000.00 | | 13 671 499.00 |
DP Provisions pour risques | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 582.00 | | | 888 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 339.00 | | | 3 422 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 646.00 | | | 2 160 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EA Autres dettes | 250 271.00 | | | 250 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 714.00 | | | 6 933 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 694 077.00 | 100 000.00 | | 20 694 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 137.00 | | | 6 898 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 222 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 314 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 537 474.00 | |
FM Production stockée | | | -157 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 647 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 053 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 595 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 217 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 847.00 | | | -117 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 233.00 | | | 300 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 726 168.00 | | | 33 726 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 818 566.00 | | | 32 818 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 602.00 | | | 907 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 196 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 984.00 | 8 749 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 984.00 | 8 494 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 942 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 826 952.00 | 445 479.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 594 745.00 | 445 479.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 832 848.00 | 68 951.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 720.00 | 266 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 691 028.00 | 722 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 879 596.00 | 1 058 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 339.00 | 3 422 339.00 | | 3 422 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 646.00 | 2 160 646.00 | | 2 160 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 909.00 | 1 117 909.00 | | 1 117 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 492.00 | 5 594 492.00 | | 5 594 492.00 |
VC Groupe et associés | 880 085.00 | 880 085.00 | | 880 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 945.00 | | | -20 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 492.00 | 6 510 492.00 | | 6 510 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 137.00 | 6 898 137.00 | | 6 898 137.00 |