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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 000.00 | 206 953.00 | 15 047.00 | 222 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 121 160.00 | 106 648.00 | 14 511.00 | 121 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302 179.00 | 6 307 959.00 | 994 220.00 | 7 302 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 923.00 | 1 078 722.00 | 327 201.00 | 1 405 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 739.00 | 7 730 773.00 | 1 354 966.00 | 9 085 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823 822.00 | 572 499.00 | 3 251 323.00 | 3 823 822.00 |
BN En cours de production de biens | 4 578 505.00 | 292 085.00 | 4 286 421.00 | 4 578 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 759.00 | 21 348.00 | 904 411.00 | 925 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 177.00 | | 209 177.00 | 209 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 827.00 | 125 961.00 | 4 552 866.00 | 4 678 827.00 |
BZ Autres créances | 833 628.00 | | 833 628.00 | 833 628.00 |
CF Disponibilités | 4 300 753.00 | | 4 300 753.00 | 4 300 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407 801.00 | 1 011 892.00 | 18 395 909.00 | 19 407 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 493 540.00 | 8 742 665.00 | 19 750 875.00 | 28 493 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 857 602.00 | | | 857 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 966.00 | 907 602.00 | | 732 966.00 |
DK Provisions réglementées | 869 262.00 | 763 897.00 | | 869 262.00 |
DL TOTAL (I) | 14 509 830.00 | 13 671 499.00 | | 14 509 830.00 |
DP Provisions pour risques | 161 362.00 | 88 864.00 | | 161 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 362.00 | 88 864.00 | | 161 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 888 582.00 | | 7 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 190.00 | 35 577.00 | | 100 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 772.00 | 3 422 339.00 | | 2 554 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 030.00 | 2 160 646.00 | | 1 827 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 697.00 | | 27 829.00 |
EA Autres dettes | 418 427.00 | 250 271.00 | | 418 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 722.00 | 140 003.00 | | 143 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 682.00 | 6 933 714.00 | | 5 079 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 750 875.00 | 20 694 077.00 | | 19 750 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 492.00 | 6 898 137.00 | | 4 979 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 436 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 817 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 254 638.00 | |
FM Production stockée | | | -29 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 460 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 602 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 830 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 610 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 902.00 | 5 503.00 | | 66 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 010.00 | 68 951.00 | | 60 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 912.00 | 74 454.00 | | 126 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 117.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 424.00 | 2 505.00 | | 57 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 375.00 | 189 680.00 | | 165 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 941.00 | 192 302.00 | | 222 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 029.00 | -117 847.00 | | -96 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 438 631.00 | | 19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 070.00 | 33 726 168.00 | | 28 604 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 871 103.00 | 32 818 566.00 | | 27 871 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 966.00 | 907 602.00 | | 732 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 012.00 | | 488 117.00 | 8 749 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 390.00 | 9 085 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 277.00 | 252 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 113.00 | 8 829 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 915.00 | | 15 852.00 | 254 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 494 096.00 | | 468 278.00 | 8 494 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381 474.00 | 443 265.00 | 93 966.00 | 7 381 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 207.00 | 6 417.00 | 1 181.00 | 232 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149 267.00 | 436 848.00 | 92 784.00 | 7 149 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763 897.00 | 165 375.00 | 60 010.00 | 763 897.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 864.00 | 72 498.00 | | 88 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 761.00 | 237 873.00 | 60 010.00 | 852 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 375.00 | 60 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 772.00 | 2 554 772.00 | | 2 554 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827 030.00 | 1 827 030.00 | | 1 827 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 427.00 | 418 427.00 | | 418 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 827.00 | 4 678 827.00 | | 4 678 827.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 628.00 | 833 628.00 | | 833 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 773.00 | 5 569 785.00 | 3 988.00 | 5 573 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 492.00 | 4 979 492.00 | | 4 979 492.00 |