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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 200.00 | 212 990.00 | 22 210.00 | 235 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 161 588.00 | 111 112.00 | 50 476.00 | 161 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423 146.00 | 6 413 308.00 | 1 009 838.00 | 7 423 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 784.00 | 1 115 595.00 | 263 188.00 | 1 378 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 525.00 | | 183 525.00 | 183 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417 875.00 | 7 883 495.00 | 1 534 380.00 | 9 417 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314 242.00 | 508 045.00 | 5 806 197.00 | 6 314 242.00 |
BN En cours de production de biens | 5 410 549.00 | 308 079.00 | 5 102 470.00 | 5 410 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 532.00 | 51 742.00 | 1 159 790.00 | 1 211 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 576.00 | | 318 576.00 | 318 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 329.00 | 106 825.00 | 5 356 503.00 | 5 463 329.00 |
BZ Autres créances | 534 458.00 | | 534 458.00 | 534 458.00 |
CF Disponibilités | 2 763 973.00 | | 2 763 973.00 | 2 763 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 077 095.00 | 974 691.00 | 21 102 403.00 | 22 077 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 494 969.00 | 8 858 186.00 | 22 636 784.00 | 31 494 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 569.00 | 857 602.00 | | 1 540 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 186.00 | 732 966.00 | | 1 079 186.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208 326.00 | 869 262.00 | | 1 208 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 928 080.00 | 14 509 830.00 | | 15 928 080.00 |
DP Provisions pour risques | 349 442.00 | 161 362.00 | | 349 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 442.00 | 161 362.00 | | 349 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 924.00 | 7 713.00 | | 146 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 206.00 | 100 190.00 | | 59 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 876.00 | 2 554 772.00 | | 3 417 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 759.00 | 1 827 030.00 | | 2 065 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 056.00 | 27 829.00 | | 114 056.00 |
EA Autres dettes | 373 892.00 | 418 427.00 | | 373 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 548.00 | 143 722.00 | | 181 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 261.00 | 5 079 683.00 | | 6 359 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 636 784.00 | 19 750 875.00 | | 22 636 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 300 055.00 | 4 979 492.00 | | 6 300 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 960 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 856 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 817 426.00 | |
FM Production stockée | | | 830 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 002 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 474 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 772 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 080.00 | |
GE Autres charges | | | 27 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 004 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 796.00 | 66 902.00 | | 17 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 098.00 | 60 010.00 | | 149 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 826.00 | 126 912.00 | | 173 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 142.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | 57 424.00 | | 11 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 162.00 | 165 375.00 | | 488 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 179.00 | 222 941.00 | | 500 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 353.00 | -96 029.00 | | -326 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 852.00 | | | 268 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 603.00 | 19 143.00 | | 300 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 196 825.00 | 28 604 070.00 | | 34 196 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 117 639.00 | 27 871 103.00 | | 33 117 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 186.00 | 732 966.00 | | 1 079 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 13 200.00 | | 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | 1 155.00 | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 773.00 | 427 197.00 | 274 476.00 | 7 730 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 443.00 | 6 037.00 | | 237 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493 330.00 | 421 161.00 | 274 476.00 | 7 493 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869 262.00 | 488 162.00 | 149 098.00 | 869 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 876.00 | 3 417 876.00 | | 3 417 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065 759.00 | 2 065 759.00 | | 2 065 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 816.00 | 520 816.00 | | 520 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 329.00 | 5 463 329.00 | | 5 463 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 458.00 | 534 458.00 | | 534 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 365.00 | 6 058 222.00 | 5 143.00 | 6 063 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 055.00 | 6 300 055.00 | | 6 300 055.00 |