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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 548.00 | 78.00 | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 769.00 | 9 105.00 | 664.00 | 9 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 164.00 | 189 402.00 | 100 763.00 | 290 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 360.00 | 200 055.00 | 103 305.00 | 303 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 472.00 | 38 763.00 | 977 709.00 | 1 016 472.00 |
BZ Autres créances | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CF Disponibilités | 369 083.00 | | 369 083.00 | 369 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 255.00 | 38 763.00 | 2 190 491.00 | 2 229 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 615.00 | 238 819.00 | 2 293 796.00 | 2 532 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 100 000.00 | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 230.00 | 100 000.00 | | 1 280 230.00 |
DP Provisions pour risques | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 794.00 | | | 254 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
EA Autres dettes | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 043.00 | | | 273 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 728.00 | | | 1 004 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 796.00 | 100 000.00 | | 2 293 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 475.00 | | | 950 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 218.00 | | 1 831 218.00 | 1 831 218.00 |
FG Production vendue services | 1 099 142.00 | | 1 099 142.00 | 1 099 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 360.00 | | 2 930 360.00 | 2 930 360.00 |
FM Production stockée | | | -56 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 694.00 | | | 2 914 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 866.00 | | | 2 485 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 522.00 | 303 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 522.00 | 299 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 577.00 | 26 523.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225 029.00 | 26 523.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 249.00 | 1 848.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 249.00 | 1 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 794.00 | 254 794.00 | | 254 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 385.00 | 219 385.00 | | 219 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 472.00 | 1 016 472.00 | | 1 016 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 192.00 | 614 192.00 | | 614 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 689.00 | 1 633 889.00 | 1 800.00 | 1 635 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 475.00 | 950 475.00 | | 950 475.00 |