| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 055.00 | 10 057.00 | 1 998.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 008.00 | 168 324.00 | 188 683.00 | 357 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 820.00 | 180 008.00 | 203 812.00 | 383 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | 1 302.00 | 4 161.00 | 5 463.00 |
BT Marchandises | 102 867.00 | 29 627.00 | 73 241.00 | 102 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 030.00 | 47 481.00 | 669 550.00 | 717 030.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | 1 786 663.00 | | 1 786 663.00 | 1 786 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 936.00 | 78 409.00 | 2 557 528.00 | 2 635 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 756.00 | 258 417.00 | 2 761 339.00 | 3 019 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 513 175.00 | 343 828.00 | | 513 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 137.00 | 169 346.00 | | 392 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676.00 | 992.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 988.00 | 1 449 167.00 | | 1 841 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 612.00 | 38 878.00 | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 449.00 | 310 787.00 | | 173 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 653.00 | 196 089.00 | | 217 653.00 |
EA Autres dettes | 99 150.00 | 71 637.00 | | 99 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 376.00 | 281 818.00 | | 291 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 350.00 | 899 209.00 | | 919 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 339.00 | 2 357 214.00 | | 2 761 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 738.00 | 860 331.00 | | 864 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 613 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 449 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 641.00 | 9 419.00 | | 7 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806.00 | 645.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 10 065.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 456.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 236.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 692.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | 9 373.00 | | 6 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 798.00 | 1 830.00 | | 20 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 606.00 | 62 863.00 | | 142 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 659.00 | 2 689 588.00 | | 3 142 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 522.00 | 2 520 242.00 | | 2 750 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 137.00 | 169 346.00 | | 392 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 214.00 | | 125 615.00 | 349 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 010.00 | 383 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 010.00 | 369 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 788.00 | | 114 285.00 | 345 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 11 330.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 776.00 | 68 060.00 | 90 827.00 | 202 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 149.00 | 68 060.00 | 90 827.00 | 201 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 1 491.00 | 806.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 1 491.00 | 806.00 | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 376.00 | 291 376.00 | | 291 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 717 030.00 | 717 030.00 | | 717 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 073.00 | 740 943.00 | 13 130.00 | 754 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |