| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 333.00 | 9 580.00 | 753.00 | 10 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 455.00 | 191 569.00 | 143 886.00 | 335 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 214.00 | 202 776.00 | 146 439.00 | 349 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | 903.00 | 967.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 191 181.00 | 32 503.00 | 158 678.00 | 191 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 401.00 | 51 794.00 | 1 095 607.00 | 1 147 401.00 |
BZ Autres créances | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CF Disponibilités | 794 607.00 | | 794 607.00 | 794 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 975.00 | 85 199.00 | 2 210 775.00 | 2 295 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 189.00 | 287 975.00 | 2 357 214.00 | 2 645 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 343 828.00 | | | 343 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 346.00 | 428 828.00 | | 169 346.00 |
DK Provisions réglementées | 992.00 | 1 402.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 167.00 | 1 280 230.00 | | 1 449 167.00 |
DP Provisions pour risques | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 878.00 | 54 253.00 | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 787.00 | 254 794.00 | | 310 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 089.00 | 203 253.00 | | 196 089.00 |
EA Autres dettes | 71 637.00 | 44 554.00 | | 71 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 818.00 | 273 043.00 | | 281 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 209.00 | 1 004 728.00 | | 899 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 214.00 | 2 293 796.00 | | 2 357 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 331.00 | 950 475.00 | | 860 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 412 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 237 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 270.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 419.00 | 5 200.00 | | 9 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | 1 848.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | 7 048.00 | | 10 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 175.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 373.00 | 6 873.00 | | 9 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 830.00 | 34 207.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 863.00 | 174 831.00 | | 62 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 588.00 | 2 914 694.00 | | 2 689 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 242.00 | 2 485 866.00 | | 2 520 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 346.00 | 428 828.00 | | 169 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 360.00 | | 89 416.00 | 303 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 562.00 | 349 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 562.00 | 345 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 934.00 | | 89 416.00 | 299 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 055.00 | 45 827.00 | 43 106.00 | 200 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 78.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 507.00 | 45 749.00 | 43 106.00 | 198 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402.00 | 236.00 | 645.00 | 1 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 240.00 | 236.00 | 645.00 | 10 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 787.00 | 310 787.00 | | 310 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 089.00 | 196 089.00 | | 196 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 818.00 | 281 818.00 | | 281 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 401.00 | 1 147 401.00 | | 1 147 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 368.00 | 1 294 568.00 | 1 800.00 | 1 296 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 331.00 | 860 331.00 | | 860 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |