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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 364.00 | 731.00 | 2 633.00 | 3 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 956.00 | 731.00 | 780 225.00 | 780 956.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 890.00 | | 142 890.00 | 142 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 846.00 | 731.00 | 923 115.00 | 923 846.00 |
CU Autres participations | 774 993.00 | | 774 993.00 | 774 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 039.00 | -1 258.00 | | 197 039.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 351 601.00 | 154 042.00 | | 351 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 958.00 | | | 532 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 7 163.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
EA Autres dettes | | 619 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 514.00 | 632 856.00 | | 571 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 115.00 | 786 898.00 | | 923 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 103.00 | 632 856.00 | | 126 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347.00 | 1 258.00 | | 6 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 039.00 | -1 258.00 | | 197 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 956.00 | | | 780 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 592.00 | | | 777 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 673.00 | | 58.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58.00 | 673.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 958.00 | 87 547.00 | 355 295.00 | 532 958.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 913.00 | 24 314.00 | 2 599.00 | 26 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 514.00 | 126 103.00 | 355 295.00 | 571 514.00 |