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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 364.00 | 2 076.00 | 1 288.00 | 3 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 956.00 | 2 076.00 | 778 880.00 | 780 956.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 344 301.00 | | 344 301.00 | 344 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 759.00 | | 416 759.00 | 416 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 715.00 | 2 076.00 | 1 195 638.00 | 1 197 715.00 |
CU Autres participations | 774 993.00 | | 774 993.00 | 774 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | 9 789.00 | | 15 530.00 |
DG Autres réserves | 416 815.00 | 185 993.00 | | 416 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 211.00 | 236 563.00 | | 220 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | 1 040.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 809 415.00 | 588 685.00 | | 809 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 356.00 | 445 411.00 | | 357 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 180.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 223.00 | 452 945.00 | | 386 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 638.00 | 1 041 629.00 | | 1 195 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 867.00 | 184 154.00 | | 28 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285.00 | -1 460.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 035.00 | 242 743.00 | | 226 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824.00 | 6 180.00 | | 5 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 211.00 | 236 563.00 | | 220 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 956.00 | | | 780 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 592.00 | | | 777 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 673.00 | | 1 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | 673.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 356.00 | | | 357 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057.00 | 22 458.00 | 2 599.00 | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 223.00 | 28 867.00 | | 386 223.00 |