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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 364.00 | 2 749.00 | 615.00 | 3 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 956.00 | 2 749.00 | 798 207.00 | 800 956.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 537 577.00 | | 537 577.00 | 537 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 867.00 | | 595 867.00 | 595 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 823.00 | 2 749.00 | 1 394 074.00 | 1 396 823.00 |
CU Autres participations | 774 993.00 | | 774 993.00 | 774 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DG Autres réserves | 637 026.00 | 416 815.00 | | 637 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 189.00 | 220 211.00 | | 300 189.00 |
DK Provisions réglementées | 2 079.00 | 1 559.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 124.00 | 809 415.00 | | 1 110 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 791.00 | 357 356.00 | | 268 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 340.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 950.00 | 386 223.00 | | 283 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 074.00 | 1 195 638.00 | | 1 394 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 791.00 | 28 867.00 | | 268 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -1 285.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 218.00 | 226 035.00 | | 307 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029.00 | 5 824.00 | | 7 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 189.00 | 220 211.00 | | 300 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 956.00 | | 20 000.00 | 780 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 592.00 | | 20 000.00 | 777 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 673.00 | | 2 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | 673.00 | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 559.00 | 520.00 | | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 520.00 | | 1 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
UP Prêts | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 791.00 | | | 268 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888.00 | 8 290.00 | 22 598.00 | 30 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 950.00 | 15 160.00 | | 283 950.00 |