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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 064 799.00 | | 7 064 799.00 | 7 064 799.00 |
AN Terrains | 339 050.00 | 31 180.00 | 307 870.00 | 339 050.00 |
AP Constructions | 2 933 077.00 | 129 001.00 | 2 804 076.00 | 2 933 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 925.00 | 160 180.00 | 10 876 745.00 | 10 836 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 859.00 | 3 678.00 | 39 181.00 | 42 859.00 |
BZ Autres créances | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CF Disponibilités | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 532.00 | 3 678.00 | 228 854.00 | 232 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 457.00 | 163 858.00 | 10 905 599.00 | 11 069 457.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 400.00 | 1 250 000.00 | | 1 239 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | -10 294.00 | | | -10 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 196.00 | -10 594.00 | | -597 196.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 635 694.00 | 1 240 595.00 | | 635 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476 403.00 | 6 330.00 | | 8 476 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 568.00 | 6 756 858.00 | | 791 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 92 883.00 | | 29 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 952 900.00 | 1 600.00 | | 952 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 905.00 | 6 857 671.00 | | 10 269 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 599.00 | 8 098 266.00 | | 10 905 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 917.00 | | 573 917.00 | 573 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 917.00 | | 573 917.00 | 573 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 189.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -1 189.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 106.00 | | | 575 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 302.00 | 10 594.00 | | 1 172 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 196.00 | -10 594.00 | | -597 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 188.00 | | 10 836 926.00 | 8 055 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 055 188.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 055 188.00 | 10 836 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 188.00 | | 500 000.00 | 8 055 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160 181.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | 1 189.00 | 4 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 900.00 | | | 952 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476 403.00 | 556 825.00 | 2 642 484.00 | 8 476 403.00 |
VI Groupe et associés | 791 566.00 | 791 566.00 | | 791 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 269 904.00 | 1 397 426.00 | 2 642 484.00 | 10 269 904.00 |