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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 064 799.00 | | 7 064 799.00 | 7 064 799.00 |
AN Terrains | 391 250.00 | 31 180.00 | 360 070.00 | 391 250.00 |
AP Constructions | 3 315 877.00 | 436 973.00 | 2 878 904.00 | 3 315 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 624.00 | 468 152.00 | 10 813 472.00 | 11 281 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 788.00 | 3 678.00 | 156 111.00 | 159 788.00 |
BZ Autres créances | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 970.00 | 3 678.00 | 227 293.00 | 230 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 595.00 | 471 830.00 | 11 040 765.00 | 11 512 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 900.00 | 631 900.00 | | 631 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DG Autres réserves | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 980.00 | 273 464.00 | | 249 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 138.00 | 909 158.00 | | 1 159 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665 729.00 | 8 205 688.00 | | 7 665 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 031.00 | 1 646 921.00 | | 2 134 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 10 706.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 63 238.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 627.00 | 9 926 553.00 | | 9 881 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 040 765.00 | 10 835 711.00 | | 11 040 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 611.00 | 2 286 067.00 | | 2 776 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134 031.00 | | | 2 134 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 69 402.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 204.00 | 814 827.00 | | 705 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 224.00 | 541 364.00 | | 455 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 980.00 | 273 464.00 | | 249 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 925.00 | | 444 699.00 | 10 836 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 281 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064 799.00 | | | 7 064 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 126.00 | | 444 699.00 | 3 272 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 369.00 | 156 783.00 | | 311 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 369.00 | 156 783.00 | | 311 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665 729.00 | 560 713.00 | 2 725 814.00 | 7 665 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 031.00 | 2 134 031.00 | | 2 134 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 843.00 | | | 531 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 877.00 | 204 199.00 | 3 678.00 | 207 877.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 627.00 | 2 776 611.00 | 2 725 814.00 | 9 881 627.00 |