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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 064 799.00 | | 7 064 799.00 | 7 064 799.00 |
AN Terrains | 339 050.00 | 31 180.00 | 307 870.00 | 339 050.00 |
AP Constructions | 2 933 077.00 | 280 189.00 | 2 652 888.00 | 2 933 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 925.00 | 311 369.00 | 10 525 557.00 | 10 836 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 814.00 | 3 678.00 | 108 136.00 | 111 814.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 170 024.00 | | 170 024.00 | 170 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 832.00 | 3 678.00 | 310 155.00 | 313 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 758.00 | 315 046.00 | 10 835 711.00 | 11 150 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 900.00 | 1 239 400.00 | | 631 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 795.00 | 3 785.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | | -10 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 464.00 | -597 196.00 | | 273 464.00 |
DL TOTAL (I) | 909 158.00 | 635 694.00 | | 909 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205 688.00 | 8 476 403.00 | | 8 205 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 921.00 | 791 566.00 | | 1 646 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 29 440.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 19 595.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | | 952 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 926 553.00 | 10 269 905.00 | | 9 926 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 711.00 | 10 905 599.00 | | 10 835 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 067.00 | 10 269 905.00 | | 2 286 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 703 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 189.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 189.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 1 182.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 402.00 | 13 546.00 | | 69 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 827.00 | 575 106.00 | | 814 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 364.00 | 1 172 302.00 | | 541 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 464.00 | -597 196.00 | | 273 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836 925.00 | | | 10 836 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064 799.00 | | | 7 064 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 180.00 | 151 189.00 | | 160 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 180.00 | 151 189.00 | | 160 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
UX Autres créances clients | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 205 688.00 | 565 202.00 | 2 682 650.00 | 8 205 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 921.00 | 1 646 921.00 | | 1 646 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 650.00 | | | 275 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 749.00 | 137 071.00 | 3 678.00 | 140 749.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 553.00 | 2 286 067.00 | 2 682 650.00 | 9 926 553.00 |