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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 445.00 | 2 558.00 | 6 886.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 2 665.00 | 64 334.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 967.00 | 17 996.00 | 121 970.00 | 139 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 4 757.00 | 25 488.00 | 30 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 368.00 | 27 977.00 | 297 390.00 | 325 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 892.00 | 27 977.00 | 421 914.00 | 449 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 449.00 | | | 299 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 995.00 | | | 409 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 914.00 | | | 421 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 132.00 | 384.00 | | 23 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 449.00 | 46 089.00 | 190 911.00 | 299 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 995.00 | 133 886.00 | 190 911.00 | 409 995.00 |