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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 438.00 | 6 555.00 | 5 883.00 | 12 438.00 |
AH Fonds commercial | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 6 031.00 | 60 968.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 114.00 | 40 430.00 | 111 683.00 | 152 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 10 220.00 | 38 757.00 | 48 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 242.00 | 63 239.00 | 331 002.00 | 394 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 880.00 | 63 239.00 | 522 641.00 | 585 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 525.00 | | | 393 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 569.00 | | | 509 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 641.00 | | | 522 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 420.00 | | | 164 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 445.00 | 2 994.00 | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978.00 | 36 633.00 | 1 371.00 | 27 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 559.00 | 3 997.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 419.00 | 32 636.00 | 1 371.00 | 25 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 310.00 | 430.00 | | 18 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 526.00 | 66 257.00 | 294 066.00 | 393 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VP Divers | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 570.00 | 164 421.00 | 294 066.00 | 509 570.00 |