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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
AP Constructions | 81 232.00 | 10 081.00 | 71 151.00 | 81 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 914.00 | 67 288.00 | 120 625.00 | 187 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 18 167.00 | 30 811.00 | 48 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 835.00 | 95 537.00 | 336 298.00 | 431 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 156.00 | 95 537.00 | 520 618.00 | 616 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 268.00 | | | 327 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 969.00 | | | 474 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 618.00 | | | 520 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 093.00 | | 50 032.00 | 268 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 239.00 | 43 000.00 | 10 702.00 | 63 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | 4 146.00 | 10 702.00 | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 684.00 | 38 854.00 | | 56 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 239.00 | 386.00 | | 29 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 269.00 | 77 293.00 | 249 975.00 | 327 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 969.00 | 196 141.00 | 249 975.00 | 474 969.00 |