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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 111.00 | |
BF Prêts | | | 239 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 441.00 | |
BT Marchandises | | | 106 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
DL TOTAL (I) | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
DP Provisions pour risques | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 186.00 | | | 261 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 217.00 | | | 454 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UP Prêts | 239 219.00 | 239 219.00 | | 239 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 10 681.00 | 21 483.00 | 32 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 186.00 | 239 703.00 | 21 483.00 | 261 186.00 |