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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
BF Prêts | | | 369 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 402 240.00 | |
BT Marchandises | | | 127 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 386.00 | 161 140.00 | | 235 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 202.00 | 114 247.00 | | 147 202.00 |
DL TOTAL (I) | 404 588.00 | 297 386.00 | | 404 588.00 |
DP Provisions pour risques | 12 507.00 | 9 531.00 | | 12 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 507.00 | 9 531.00 | | 12 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 131.00 | 26 832.00 | | 16 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 564.00 | 84 706.00 | | 111 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 588.00 | 32 426.00 | | 33 588.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 284.00 | 144 009.00 | | 161 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 379.00 | 450 926.00 | | 578 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 556.00 | | 168 035.00 | 263 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 718.00 | | 920.00 | 40 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 838.00 | | 167 115.00 | 202 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | 12 540.00 | | 16 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 4 000.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 8 540.00 | | 9 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 953.00 | 369 953.00 | | 369 953.00 |
UX Autres créances clients | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 131.00 | 10 744.00 | 5 387.00 | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 861.00 | 408 861.00 | | 408 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 284.00 | 155 897.00 | 5 387.00 | 161 284.00 |