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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 250.00 | |
BF Prêts | | | 202 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 745.00 | |
BT Marchandises | | | 104 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 926.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 247.00 | 163 140.00 | | 114 247.00 |
DL TOTAL (I) | 297 386.00 | 183 140.00 | | 297 386.00 |
DP Provisions pour risques | 9 531.00 | 9 891.00 | | 9 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 531.00 | 9 892.00 | | 9 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 32 164.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | 134 553.00 | | 84 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 426.00 | 90 746.00 | | 32 426.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 3 724.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 009.00 | 261 186.00 | | 144 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 926.00 | 454 217.00 | | 450 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 880.00 | 239 703.00 | | 127 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 12 355.00 | | 4 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | 4 000.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 8 355.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 838.00 | 202 838.00 | | 202 838.00 |
UX Autres créances clients | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 832.00 | 10 703.00 | 16 128.00 | 26 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 009.00 | 127 880.00 | 16 128.00 | 144 009.00 |