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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 980.00 | | 116 980.00 | 116 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 665.00 | 14 016.00 | 57 369.00 | 88 665.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 739.00 | 15 090.00 | 57 369.00 | 89 739.00 |