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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | 26 241.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 35 534.00 | 27 241.00 | | 35 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 755.00 | 88 665.00 | | 74 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 068.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 944.00 | 89 739.00 | | 75 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 478.00 | 116 980.00 | | 111 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083.00 | 36 094.00 | | 12 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790.00 | 9 853.00 | | 3 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293.00 | 26 241.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 755.00 | 14 181.00 | 58 090.00 | 74 755.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 944.00 | 15 370.00 | 58 090.00 | 75 944.00 |