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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 434.00 | 26 141.00 | | 34 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | 8 293.00 | | -3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 31 978.00 | 35 534.00 | | 31 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 671.00 | 74 755.00 | | 60 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 540.00 | 44.00 | | 134 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 145.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 391.00 | 75 944.00 | | 197 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 368.00 | 111 478.00 | | 229 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 12 083.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586.00 | 3 790.00 | | 3 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557.00 | 8 293.00 | | -3 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 671.00 | 14 348.00 | 46 323.00 | 60 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 391.00 | 151 068.00 | 46 323.00 | 197 391.00 |