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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 060.00 | 21 375.00 | 125 684.00 | 147 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 492.00 | 184.00 | 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 308.00 | 12 978.00 | 80 330.00 | 93 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 359.00 | 34 846.00 | 3 208 513.00 | 3 243 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CF Disponibilités | 19 383 243.00 | | 19 383 243.00 | 19 383 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 615 245.00 | | 19 615 245.00 | 19 615 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 858 605.00 | 34 846.00 | 22 823 759.00 | 22 858 605.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DL TOTAL (I) | 609 078.00 | | | 609 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 325.00 | | | 3 024 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 511 988.00 | | | 18 511 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 035.00 | | | 534 035.00 |
EA Autres dettes | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 214 680.00 | | | 22 214 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 823 759.00 | | | 22 823 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 939.00 | | | 894 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 308.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 846.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 644.00 | 203 644.00 | | 203 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UX Autres créances clients | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 325.00 | 216 572.00 | 1 022 565.00 | 3 024 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 185 000.00 | | | 3 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 154.00 | 279 154.00 | | 279 154.00 |
VW T.V.A. | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 692.00 | 894 939.00 | 1 022 565.00 | 3 702 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 483 484.00 | | | 483 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
YT Sous‐traitance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 893.00 | | | 754 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 848.00 | | | 598 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |