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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 060.00 | 80 199.00 | 66 860.00 | 147 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 23 791.00 | 2 658.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
AP Constructions | 46 424.00 | 2 064.00 | 44 360.00 | 46 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 878.00 | 77 614.00 | 99 264.00 | 176 878.00 |
AX Avances et acomptes | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 410.00 | 183 670.00 | 3 321 740.00 | 3 505 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CF Disponibilités | 18 375 769.00 | | 18 375 769.00 | 18 375 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 523 105.00 | | 18 523 105.00 | 18 523 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 028 515.00 | 183 670.00 | 21 844 845.00 | 22 028 515.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DG Autres réserves | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
DL TOTAL (I) | 884 492.00 | | | 884 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 659.00 | | | 3 451 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 658 275.00 | | | 16 658 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 978.00 | | | 768 978.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 960 352.00 | | | 20 960 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 844 845.00 | | | 21 844 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 193.00 | | | 1 281 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 316.00 | | 166 844.00 | 3 344 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 41 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 5 800.00 | 3 505 410.00 | -50.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 981 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50.00 | | 335 385.00 | -50.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 249.00 | | 4 201.00 | 2 977 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 692.00 | | 162 643.00 | 172 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -50.00 | | | -50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 722.00 | 92 947.00 | | 90 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 787.00 | 29 412.00 | | 50 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 18 496.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 45 039.00 | | 34 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 189.00 | 326 189.00 | | 326 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
UX Autres créances clients | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 659.00 | 430 776.00 | 1 358 390.00 | 3 451 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 894.00 | | | 610 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
VW T.V.A. | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 076.00 | 1 281 193.00 | 1 358 390.00 | 4 302 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 748 228.00 | | | 748 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
YT Sous‐traitance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 442.00 | | | 1 126 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 246.00 | | | 917 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |