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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 060.00 | 50 787.00 | 96 272.00 | 147 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 5 295.00 | 16 954.00 | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 401.00 | 34 639.00 | 137 761.00 | 172 401.00 |
AX Avances et acomptes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 152.00 | 5 750.00 | 41 402.00 | 47 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 316.00 | 96 472.00 | 3 247 843.00 | 3 344 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BZ Autres créances | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CF Disponibilités | 17 374 799.00 | | 17 374 799.00 | 17 374 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 574 531.00 | | 17 574 531.00 | 17 574 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 918 847.00 | 96 472.00 | 20 822 375.00 | 20 918 847.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DG Autres réserves | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 719.00 | | | -48 719.00 |
DL TOTAL (I) | 560 359.00 | | | 560 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 753.00 | | | 3 895 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 514 787.00 | | | 15 514 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 890.00 | | | 781 890.00 |
EA Autres dettes | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 262 016.00 | | | 20 262 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 822 375.00 | | | 20 822 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548 338.00 | 15 548 338.00 | | 15 548 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UX Autres créances clients | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 895 754.00 | 218 182.00 | 810 243.00 | 3 895 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VW T.V.A. | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |