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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 767 787.00 | | 767 787.00 | 767 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 087.00 | | 1 115 087.00 | 1 115 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 850.00 | | 1 225 850.00 | 1 225 850.00 |
CU Autres participations | 347 300.00 | | 347 300.00 | 347 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
DL TOTAL (I) | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 411.00 | | | 200 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 061.00 | | | 653 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 536.00 | | | 931 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 850.00 | | | 1 225 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 115 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 061.00 | 653 061.00 | | 653 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767 787.00 | | 767 787.00 | 767 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 411.00 | 128 076.00 | 72 335.00 | 200 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 019.00 | 96 232.00 | 767 787.00 | 864 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 536.00 | 859 200.00 | 72 335.00 | 931 536.00 |