| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 750.00 | | 1 011 750.00 | 1 011 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 425.00 | | 2 140 425.00 | 2 140 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 863.00 | | 2 190 863.00 | 2 190 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
CU Autres participations | 1 128 674.00 | | 1 128 674.00 | 1 128 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | 8 270.00 | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 440 630.00 | 157 142.00 | | 440 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 500.00 | 288 106.00 | | 446 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 920.00 | 582 420.00 | | 1 028 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 132.00 | 385 906.00 | | 507 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 414.00 | 655 876.00 | | 575 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 843.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 155.00 | 40 648.00 | | 72 155.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 942.00 | 1 086 275.00 | | 1 161 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 863.00 | 1 668 696.00 | | 2 190 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 313.00 | 1 086 275.00 | | 855 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 414.00 | | | 575 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 538.00 | 103 542.00 | | 80 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 765.00 | 471 106.00 | | 643 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 264.00 | 182 999.00 | | 197 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 500.00 | 288 106.00 | | 446 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 927.00 | | 692 929.00 | 1 510 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 431.00 | 2 140 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 431.00 | 2 140 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 927.00 | | 692 929.00 | 1 510 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 750.00 | 1 011 750.00 | | 1 011 750.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 132.00 | 200 503.00 | 215 581.00 | 507 132.00 |
VI Groupe et associés | 575 414.00 | 575 414.00 | | 575 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 454.00 | | | 183 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 417.00 | 1 033 417.00 | | 1 033 417.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 942.00 | 855 313.00 | 215 581.00 | 1 161 942.00 |