| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 627.00 | | 844 627.00 | 844 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 927.00 | | 1 510 927.00 | 1 510 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 768.00 | | 157 768.00 | 157 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696.00 | | 1 668 696.00 | 1 668 696.00 |
CU Autres participations | 666 300.00 | | 666 300.00 | 666 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 105.00 | 165 413.00 | | 288 105.00 |
DL TOTAL (I) | 582 420.00 | 294 313.00 | | 582 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 906.00 | 200 411.00 | | 385 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 876.00 | 653 061.00 | | 655 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 750.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 74 313.00 | | 40 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 275.00 | 931 536.00 | | 1 086 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 696.00 | 1 225 850.00 | | 1 668 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 624.00 | 859 200.00 | | 251 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 542.00 | 60 313.00 | | 103 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 106.00 | 264 891.00 | | 471 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 999.00 | 99 477.00 | | 182 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 106.00 | 165 413.00 | | 288 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 627.00 | | 844 627.00 | 844 627.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 906.00 | 207 132.00 | 178 774.00 | 385 906.00 |
VI Groupe et associés | 655 876.00 | | 655 876.00 | 655 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 386.00 | 153 759.00 | 844 627.00 | 998 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 275.00 | 251 624.00 | 834 654.00 | 1 086 275.00 |