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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 619.00 | 121 096.00 | 138 523.00 | 259 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 075.00 | 121 096.00 | 191 980.00 | 313 075.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 891.00 | 121 096.00 | 233 795.00 | 354 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 74 429.00 | 69 740.00 | | 74 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | 4 689.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 106 517.00 | 95 806.00 | | 106 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 497.00 | 160 415.00 | | 118 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 3 651.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | 1 917.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 14 100.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 278.00 | 185 883.00 | | 127 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 795.00 | 281 689.00 | | 233 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 278.00 | 185 883.00 | | 127 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 5 303.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 5 307.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -2 307.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 461.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 677.00 | 94 508.00 | | 104 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 965.00 | 89 819.00 | | 93 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 712.00 | 4 689.00 | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 175.00 | | 18 900.00 | 294 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 719.00 | | 18 900.00 | 240 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 614.00 | 47 482.00 | | 73 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 47 482.00 | | 73 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723.00 | 2 624.00 | 99.00 | 2 723.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 480.00 | | | 2 480.00 |