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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 900.00 | 201 615.00 | 70 284.00 | 271 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 356.00 | 201 615.00 | 123 741.00 | 325 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 095.00 | 201 615.00 | 184 480.00 | 386 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DH Report à nouveau | 79 334.00 | 85 141.00 | | 79 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | -5 807.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 109 609.00 | 100 710.00 | | 109 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 054.00 | 118 532.00 | | 65 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 817.00 | 4 290.00 | | 9 817.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 871.00 | 124 188.00 | | 74 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 480.00 | 224 899.00 | | 184 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 388.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 388.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -388.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | -956.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 646.00 | 84 280.00 | | 112 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 747.00 | 90 087.00 | | 103 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899.00 | -5 807.00 | | 8 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 356.00 | | | 325 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 082.00 | 46 534.00 | | 155 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 082.00 | 46 534.00 | | 155 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 787.00 | 99.00 | 21 886.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |