| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 9 499.00 | 1 362.00 | 10 861.00 |
AN Terrains | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
AP Constructions | 1 724 697.00 | 1 095 229.00 | 629 468.00 | 1 724 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 873.00 | 1 788 535.00 | 104 337.00 | 1 892 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 605.00 | 159 016.00 | 18 589.00 | 177 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 556.00 | 3 052 280.00 | 1 023 276.00 | 4 075 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 938.00 | 151 395.00 | 568 543.00 | 719 938.00 |
BN En cours de production de biens | -3 570.00 | | -3 570.00 | -3 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 710.00 | | 245 710.00 | 245 710.00 |
BT Marchandises | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 754.00 | 58 447.00 | 323 308.00 | 381 754.00 |
BZ Autres créances | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CF Disponibilités | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 203.00 | 209 842.00 | 1 569 361.00 | 1 779 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 779.00 | 3 262 121.00 | 2 592 658.00 | 5 854 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 564.00 | 436 369.00 | | 412 564.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 189.00 | 326 196.00 | | 228 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 754.00 | 1 312 565.00 | | 1 190 754.00 |
DP Provisions pour risques | 901.00 | | | 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 901.00 | | | 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 753.00 | 118 606.00 | | 244 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 297.00 | 900 361.00 | | 639 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 674.00 | 236 399.00 | | 321 674.00 |
EA Autres dettes | 195 280.00 | 641 174.00 | | 195 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 003.00 | 1 962 483.00 | | 1 401 003.00 |
ED (V) | | 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 658.00 | 3 275 371.00 | | 2 592 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 063.00 | 279 540.00 | 970 602.00 | 691 063.00 |
FD Production vendue biens | 3 300 448.00 | 1 765 540.00 | 5 065 988.00 | 3 300 448.00 |
FG Production vendue services | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 884.00 | 2 045 080.00 | 6 315 964.00 | 4 270 884.00 |
FM Production stockée | | | 56 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 15 323.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 284 056.00 | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 10 424.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 169 556.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 114 501.00 | | 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 583.00 | 8 501.00 | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 99 223.00 | | 74 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 356.00 | 7 088 273.00 | | 6 410 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 167.00 | 6 762 077.00 | | 6 182 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 189.00 | 326 196.00 | | 228 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 981.00 | | 44 575.00 | 4 030 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | 1 309.00 | 9 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 425.00 | | 43 773.00 | 4 017 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | -507.00 | 4 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 269.00 | 109 010.00 | | 2 943 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 255.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 026.00 | 108 755.00 | | 2 934 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 901.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 147 608.00 | 3 787.00 | | 147 608.00 |
6T Sur comptes clients | 54 470.00 | 3 977.00 | | 54 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 078.00 | 7 764.00 | | 202 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 078.00 | 8 665.00 | | 202 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 644.00 | 4 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 297.00 | 639 297.00 | | 639 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VB T. V. A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VC Groupe et associés | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 753.00 | 244 753.00 | | 244 753.00 |
VI Groupe et associés | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
VP Divers | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 570.00 | 153 570.00 | | 153 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 143.00 | 736 143.00 | | 736 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 003.00 | 1 401 003.00 | | 1 401 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |