| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 063.00 | 797.00 | 10 861.00 |
AN Terrains | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
AP Constructions | 1 728 808.00 | 1 152 952.00 | 575 856.00 | 1 728 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 634.00 | 1 826 214.00 | 84 420.00 | 1 910 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 605.00 | 165 721.00 | 11 884.00 | 177 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 493.00 | | -1 493.00 | -1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 438.00 | 3 154 951.00 | 937 487.00 | 4 092 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 857.00 | 154 281.00 | 407 576.00 | 561 857.00 |
BN En cours de production de biens | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 070.00 | | 165 070.00 | 165 070.00 |
BT Marchandises | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 163.00 | 59 431.00 | 209 732.00 | 269 163.00 |
BZ Autres créances | 176 859.00 | | 176 859.00 | 176 859.00 |
CF Disponibilités | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 967.00 | 213 712.00 | 1 077 255.00 | 1 290 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 451.00 | 3 368 663.00 | 2 014 788.00 | 5 383 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 753.00 | 412 564.00 | | 390 753.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 272.00 | 228 189.00 | | 247 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 026.00 | 1 190 754.00 | | 1 188 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 198.00 | 244 753.00 | | 31 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 147.00 | 639 297.00 | | 507 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 149.00 | 321 674.00 | | 219 149.00 |
EA Autres dettes | 69 268.00 | 195 280.00 | | 69 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 762.00 | 1 401 003.00 | | 826 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 788.00 | 2 592 658.00 | | 2 014 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 919.00 | 192 387.00 | 674 306.00 | 481 919.00 |
FD Production vendue biens | 3 631 470.00 | 1 224 976.00 | 4 856 446.00 | 3 631 470.00 |
FG Production vendue services | 204 427.00 | 13 648.00 | 218 075.00 | 204 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 817.00 | 1 431 010.00 | 5 748 827.00 | 4 317 817.00 |
FM Production stockée | | | -74 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 3 258.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 3 258.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 349.00 | | -1 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 431.00 | 6 583.00 | | 13 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 532.00 | 74 314.00 | | 97 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 311.00 | 6 410 356.00 | | 5 694 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 039.00 | 6 182 167.00 | | 5 447 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 272.00 | 228 189.00 | | 247 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 556.00 | | 21 082.00 | 4 075 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | -1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 4 092 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 083 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 197.00 | | 21 872.00 | 4 061 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | -791.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 280.00 | 102 671.00 | | 3 052 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 565.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 781.00 | 102 106.00 | | 3 042 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 395.00 | 2 886.00 | | 151 395.00 |
6T Sur comptes clients | 58 447.00 | 2 813.00 | 1 828.00 | 58 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 842.00 | 5 699.00 | 1 828.00 | 209 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 743.00 | 5 699.00 | 2 729.00 | 210 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | 1 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 652.00 | 507 652.00 | | 507 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 493.00 | -1 493.00 | | -1 493.00 |
UX Autres créances clients | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VI Groupe et associés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VP Divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 047.00 | 132 047.00 | | 132 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 663.00 | 395 202.00 | 71 462.00 | 466 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 267.00 | 827 267.00 | | 827 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |