| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 132 696.00 | 123 412.00 | 1 009 283.00 | 1 132 696.00 |
AP Constructions | 5 073 421.00 | 3 742 897.00 | 1 330 524.00 | 5 073 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 286.00 | 238 683.00 | 75 603.00 | 314 286.00 |
AX Avances et acomptes | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 654.00 | 4 497 631.00 | 2 478 022.00 | 6 975 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 2 928 383.00 | | 2 928 383.00 | 2 928 383.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 328.00 | | 3 078 328.00 | 3 078 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 053 982.00 | 4 497 631.00 | 5 556 350.00 | 10 053 982.00 |
CU Autres participations | 400 950.00 | 392 638.00 | 8 312.00 | 400 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 805.00 | 2 617 806.00 | | 2 617 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 322.00 | 30 323.00 | | 30 322.00 |
DG Autres réserves | 1 003 109.00 | 412 298.00 | | 1 003 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 417.00 | 590 811.00 | | 881 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 880.00 | 3 954 463.00 | | 4 835 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 490.00 | 326 587.00 | | 242 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 139 157.00 | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | 304 234.00 | 900.00 | | 304 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 470.00 | 466 644.00 | | 720 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 350.00 | 4 421 107.00 | | 5 556 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 979.00 | 140 057.00 | | 477 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 907.00 | | 1 224 907.00 | 1 224 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 907.00 | | 1 224 907.00 | 1 224 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 000.00 | 201 734.00 | | 1 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 000.00 | 201 736.00 | | 1 770 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 994.00 | 65 892.00 | | 566 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 994.00 | 65 892.00 | | 566 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 006.00 | 135 844.00 | | 1 203 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 662.00 | 255 406.00 | | 550 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 908.00 | 1 514 447.00 | | 2 994 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 491.00 | 923 637.00 | | 2 113 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 417.00 | 590 811.00 | | 881 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 307.00 | | 57.00 | 8 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 6 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | | 57.00 | 8 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 238.00 | 1 255.00 | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 238.00 | 1 255.00 | 5 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |