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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 550 262.00 | | 550 262.00 | 550 262.00 |
AP Constructions | 2 382 110.00 | 1 892 236.00 | 489 874.00 | 2 382 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 622.00 | 258 386.00 | 84 236.00 | 342 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 679 544.00 | 2 550 214.00 | 1 129 330.00 | 3 679 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 196 204.00 | | 7 196 204.00 | 7 196 204.00 |
CF Disponibilités | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 255 543.00 | | 7 255 543.00 | 7 255 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 935 087.00 | 2 550 214.00 | 8 384 873.00 | 10 935 087.00 |
CU Autres participations | 400 950.00 | 399 592.00 | 1 358.00 | 400 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 806.00 | 2 617 806.00 | | 2 617 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
DG Autres réserves | 1 884 526.00 | 1 003 109.00 | | 1 884 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 852.00 | 881 417.00 | | 2 663 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 499 733.00 | 4 835 881.00 | | 7 499 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 817.00 | 242 490.00 | | 240 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 375.00 | 151 631.00 | | 111 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 129.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 986.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 528 627.00 | 304 234.00 | | 528 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 140.00 | 720 470.00 | | 885 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 873.00 | 5 556 351.00 | | 8 384 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 670.00 | | 1 146 670.00 | 1 146 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 670.00 | | 1 146 670.00 | 1 146 670.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 455 000.00 | 1 770 000.00 | | 4 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455 000.00 | 1 770 000.00 | | 4 455 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 367.00 | 566 994.00 | | 1 159 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 367.00 | 566 994.00 | | 1 164 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290 633.00 | 1 203 006.00 | | 3 290 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 647.00 | 550 662.00 | | 1 038 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 673.00 | 2 994 908.00 | | 5 601 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 821.00 | 2 113 491.00 | | 2 937 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 852.00 | 881 417.00 | | 2 663 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542.00 | | 68.00 | 6 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 3 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | | 68.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 68.00 | 3 332.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 68.00 | 3 332.00 | 6 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 7.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 7.00 | | 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 393.00 | 7.00 | | 393.00 |