| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 262.00 | | 442 262.00 | 442 262.00 |
AP Constructions | 2 173 183.00 | 1 829 564.00 | 343 619.00 | 2 173 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 170.00 | 84 229.00 | 25 941.00 | 110 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 126 566.00 | 2 229 567.00 | 896 998.00 | 3 126 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 7 128 843.00 | | 7 128 843.00 | 7 128 843.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 066.00 | | 7 146 066.00 | 7 146 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 631.00 | 2 229 567.00 | 8 043 064.00 | 10 272 631.00 |
CU Autres participations | 400 950.00 | 315 774.00 | 85 176.00 | 400 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 806.00 | 2 617 806.00 | | 2 617 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
DG Autres réserves | 4 548 379.00 | 1 884 526.00 | | 4 548 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 681.00 | 2 663 852.00 | | 416 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 916 414.00 | 7 499 733.00 | | 7 916 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 472.00 | 240 817.00 | | 118 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 111 375.00 | | 8 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 528 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 650.00 | 885 140.00 | | 126 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 064.00 | 8 384 873.00 | | 8 043 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 285.00 | 4 455 000.00 | | 382 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 459.00 | 4 455 000.00 | | 382 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 484.00 | 1 159 367.00 | | 244 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 484.00 | 1 164 367.00 | | 244 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 975.00 | 3 290 633.00 | | 137 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 012.00 | 1 038 647.00 | | 120 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 976.00 | 5 601 673.00 | | 1 120 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 295.00 | 2 937 821.00 | | 704 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 681.00 | 2 663 852.00 | | 416 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 544.00 | | 15 921.00 | 3 679 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 900.00 | 3 126 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 900.00 | 2 725 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 594.00 | | 15 921.00 | 3 278 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 950.00 | | | 400 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 622.00 | 87 587.00 | 324 415.00 | 2 150 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 622.00 | 87 587.00 | 324 415.00 | 2 150 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 592.00 | | 83 818.00 | 399 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 592.00 | | 83 818.00 | 399 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 83 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 472.00 | 1 754.00 | 116 718.00 | 118 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 6 257 943.00 | 6 257 943.00 | | 6 257 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 993.00 | 862 993.00 | | 862 993.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 984.00 | 7 130 984.00 | | 7 130 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 650.00 | 9 932.00 | 116 718.00 | 126 650.00 |