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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 134 118.00 | 121 731.00 | 12 386.00 | 134 118.00 |
AP Constructions | 545 432.00 | 528 011.00 | 17 421.00 | 545 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 004.00 | 2 930 117.00 | 1 153 887.00 | 4 084 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 860.00 | 1 782 464.00 | 1 001 396.00 | 2 783 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 526.00 | 5 450 672.00 | 2 194 854.00 | 7 645 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BP En cours de production de services | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 724.00 | 78 126.00 | 4 152 598.00 | 4 230 724.00 |
BZ Autres créances | 958 378.00 | | 958 378.00 | 958 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 364.00 | | 1 000 364.00 | 1 000 364.00 |
CF Disponibilités | 5 573 304.00 | | 5 573 304.00 | 5 573 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 888 290.00 | 78 126.00 | 11 810 164.00 | 11 888 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 816.00 | 5 528 798.00 | 14 005 018.00 | 19 533 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 643 604.00 | | | 2 643 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 643.00 | | | 1 104 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 637.00 | | | 4 083 637.00 |
DP Provisions pour risques | 312 881.00 | | | 312 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 881.00 | | | 412 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 966.00 | | | 2 727 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 312.00 | | | 2 723 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 403.00 | | | 1 985 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 333.00 | | | 1 004 333.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 857.00 | | | 1 063 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 500.00 | | | 9 508 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 005 018.00 | | | 14 005 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 785.00 | | | 4 054 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 451.00 | | | 718 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 354 353.00 | | 9 354 353.00 | 9 354 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 353.00 | | 9 354 353.00 | 9 354 353.00 |
FM Production stockée | | | -71 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 805 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 881.00 | |
GE Autres charges | | | 548 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510 492.00 | | | 510 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 661.00 | | | 444 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 760.00 | | | 9 899 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 117.00 | | | 8 795 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 643.00 | | | 1 104 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 777.00 | | | 646 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 018.00 | | 1 151 783.00 | 6 589 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 91 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 275.00 | 7 645 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 775.00 | 7 547 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 906.00 | | 1 150 283.00 | 6 490 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 239.00 | | 1 500.00 | 91 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 354.00 | 807 721.00 | 44 404.00 | 4 604 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 005.00 | 807 721.00 | 44 404.00 | 4 599 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 412 881.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 966.00 | 2 650.00 | 38 490.00 | 113 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 966.00 | 2 650.00 | 38 490.00 | 196 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 966.00 | 415 531.00 | 438 490.00 | 596 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722 749.00 | | 2 722 749.00 | 2 722 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 403.00 | 1 985 403.00 | | 1 985 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 751.00 | 160 751.00 | | 160 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 857.00 | 1 063 857.00 | | 1 063 857.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 139 008.00 | 4 139 008.00 | | 4 139 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 788.00 | | 91 788.00 | 91 788.00 |
VB T. V. A. | 262 386.00 | 262 386.00 | | 262 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 966.00 | | 2 727 966.00 | 2 727 966.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 029.00 | | | 865 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 963.00 | | | 436 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 087.00 | 528 087.00 | | 528 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 620.00 | 5 200 609.00 | 134 012.00 | 5 334 620.00 |
VW T.V.A. | 621 052.00 | 621 052.00 | | 621 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 500.00 | 4 054 785.00 | 5 450 715.00 | 9 505 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ST Autres comptes | 2 423 752.00 | | | 2 423 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 848 256.00 | | | 848 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 571 310.00 | | | 1 571 310.00 |
YT Sous‐traitance | 959 224.00 | | | 959 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681 551.00 | | | 681 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 636.00 | | | 154 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 655.00 | | | 1 425 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 112.00 | | | 913 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 957 809.00 | | | 4 957 809.00 |