| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 134 118.00 | 124 410.00 | 9 707.00 | 134 118.00 |
AP Constructions | 581 932.00 | 538 566.00 | 43 365.00 | 581 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157 515.00 | 3 608 600.00 | 1 548 915.00 | 5 157 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885 037.00 | 2 447 316.00 | 1 437 722.00 | 3 885 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 797.00 | 6 758 241.00 | 3 049 556.00 | 9 807 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BP En cours de production de services | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 973.00 | 6 646.00 | 4 640 327.00 | 4 646 973.00 |
BZ Autres créances | 1 583 257.00 | | 1 583 257.00 | 1 583 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 003.00 | | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 |
CF Disponibilités | 6 946 187.00 | | 6 946 187.00 | 6 946 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 302 566.00 | 6 646.00 | 14 295 920.00 | 14 302 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 110 363.00 | 6 764 887.00 | 17 345 475.00 | 24 110 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 5 325 523.00 | | | 5 325 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 391.00 | | | 1 729 391.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 304.00 | | | 7 390 304.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082 367.00 | | | 4 082 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 312.00 | | | 1 223 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 381.00 | | | 2 058 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 385.00 | | | 1 688 385.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 523.00 | | | 546 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600 171.00 | | | 9 600 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 475.00 | | | 17 345 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 278.00 | | | 6 172 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 341.00 | | | 803 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 695 763.00 | | 11 695 763.00 | 11 695 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 695 763.00 | | 11 695 763.00 | 11 695 763.00 |
FM Production stockée | | | 29 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 522 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 726.00 | | | 503 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 266.00 | | | 504 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 326.00 | | | 433 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 777.00 | | | 435 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 511.00 | | | 712 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 946.00 | | | 12 787 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 555.00 | | | 11 058 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 391.00 | | | 1 729 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771 660.00 | | 1 765 030.00 | 8 771 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 893.00 | 9 807 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 893.00 | 9 758 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 547.00 | | 1 764 947.00 | 8 722 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 239.00 | | 83.00 | 42 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 607.00 | 1 155 202.00 | 295 567.00 | 5 864 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 258.00 | 1 155 202.00 | 295 567.00 | 5 859 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 600.00 | 355 000.00 | 409 600.00 | 409 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 688.00 | | 14 042.00 | 20 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 938.00 | | 14 042.00 | 115 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 538.00 | 355 000.00 | 423 642.00 | 525 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 749.00 | | 1 222 749.00 | 1 222 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 381.00 | 2 058 381.00 | | 2 058 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 706.00 | 250 706.00 | | 250 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 201.00 | 184 201.00 | | 184 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 523.00 | 546 523.00 | | 546 523.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 326.00 | 4 639 326.00 | | 4 639 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 286 431.00 | 286 431.00 | | 286 431.00 |
VC Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 341.00 | 803 341.00 | | 803 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 027.00 | 1 073 882.00 | 2 205 144.00 | 3 279 027.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869 623.00 | | | 1 869 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 167.00 | | | 813 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 601.00 | 1 257 601.00 | | 1 257 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 092.00 | 6 286 139.00 | 49 954.00 | 6 336 092.00 |
VW T.V.A. | 1 225 383.00 | 1 225 383.00 | | 1 225 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 171.00 | 6 172 278.00 | 3 427 894.00 | 9 600 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
ST Autres comptes | 2 555 130.00 | | | 2 555 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305 691.00 | | | 1 305 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 626 694.00 | | | 626 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 528 411.00 | | | 1 528 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 495.00 | | | 368 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 212 693.00 | | | 2 212 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 282.00 | | | 1 146 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 787 648.00 | | | 5 787 648.00 |