| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AN Terrains | 134 118.00 | 120 319.00 | 13 799.00 | 134 118.00 |
AP Constructions | 534 227.00 | 498 600.00 | 35 627.00 | 534 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478 809.00 | 2 572 925.00 | 905 884.00 | 3 478 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 752.00 | 1 407 161.00 | 904 591.00 | 2 311 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 018.00 | 4 687 354.00 | 1 901 665.00 | 6 589 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BP En cours de production de services | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 788.00 | 113 966.00 | 2 912 822.00 | 3 026 788.00 |
BZ Autres créances | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 076.00 | | 1 001 076.00 | 1 001 076.00 |
CF Disponibilités | 5 814 540.00 | | 5 814 540.00 | 5 814 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 517 855.00 | 113 966.00 | 10 403 889.00 | 10 517 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 873.00 | 4 801 320.00 | 12 305 553.00 | 17 106 873.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 522 678.00 | | | 1 522 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 926.00 | | | 1 120 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 994.00 | | | 2 978 994.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 668.00 | | | 2 546 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 305.00 | | | 2 752 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 895.00 | | | 1 407 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 591.00 | | | 915 591.00 |
EA Autres dettes | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 020.00 | | | 1 264 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 560.00 | | | 8 926 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 553.00 | | | 12 305 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 300.00 | | | 5 025 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 028.00 | | | 965 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 197 470.00 | | 9 197 470.00 | 9 197 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 470.00 | | 9 197 470.00 | 9 197 470.00 |
FM Production stockée | | | 38 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 510 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510 589.00 | | | 510 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 709.00 | | | 526 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 903.00 | | | 9 739 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 977.00 | | | 8 618 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 926.00 | | | 1 120 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 556.00 | | | 679 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 581.00 | | 1 502 316.00 | 5 218 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 879.00 | 6 589 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 671.00 | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 208.00 | 6 490 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 297.00 | | 1 500 816.00 | 5 120 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 739.00 | | 1 500.00 | 89 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 000.00 | 578 640.00 | 117 286.00 | 4 143 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 1 671.00 | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 980.00 | 578 640.00 | 115 615.00 | 4 135 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | 400 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 556.00 | 4 410.00 | | 109 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 556.00 | 4 410.00 | | 192 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 556.00 | 404 410.00 | 370 000.00 | 562 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 70 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 410.00 | 370 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747 975.00 | | 2 747 975.00 | 2 747 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 895.00 | 1 407 895.00 | | 1 407 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 102.00 | 142 102.00 | | 142 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 020.00 | 1 264 020.00 | | 1 264 020.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 142.00 | 2 892 142.00 | | 2 892 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
VB T. V. A. | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
VC Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 027.00 | 965 027.00 | | 965 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 641.00 | 428 357.00 | 1 153 284.00 | 1 581 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 535.00 | | | 1 179 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 961.00 | 3 474 090.00 | 176 870.00 | 3 650 961.00 |
VW T.V.A. | 335 508.00 | 335 508.00 | | 335 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 560.00 | 5 025 300.00 | 3 901 259.00 | 8 926 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
ST Autres comptes | 2 417 924.00 | | | 2 417 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730 355.00 | | | 730 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 990 817.00 | | | 1 990 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 854.00 | | | 1 207 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 886.00 | | | 482 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 689.00 | | | 1 040 689.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 884 304.00 | | | 4 884 304.00 |