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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 644.00 | 553 152.00 | 132 492.00 | 685 644.00 |
AX Avances et acomptes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 897.00 | 603 334.00 | 163 563.00 | 766 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 933.00 | | 987 933.00 | 987 933.00 |
BZ Autres créances | 255 086.00 | | 255 086.00 | 255 086.00 |
CF Disponibilités | 789 297.00 | | 789 297.00 | 789 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 882.00 | | 2 038 882.00 | 2 038 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 779.00 | 603 334.00 | 2 202 446.00 | 2 805 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 986.00 | 653 615.00 | | 120 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 173.00 | 547 371.00 | | 483 173.00 |
DL TOTAL (I) | 650 160.00 | 1 266 986.00 | | 650 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 296.00 | 14 678.00 | | 50 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 693.00 | 524 818.00 | | 1 097 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 126 115.00 | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 660.00 | 416 059.00 | | 360 660.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 286.00 | 1 083 520.00 | | 1 552 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 446.00 | 2 350 506.00 | | 2 202 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 295 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 2 082.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 274.00 | 3 438.00 | | 6 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | -1 356.00 | | -5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 269.00 | 228 198.00 | | 198 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 443.00 | 3 594 161.00 | | 3 344 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 270.00 | 3 046 789.00 | | 2 861 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 173.00 | 547 372.00 | | 483 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 990.00 | 53 314.00 | 4 971.00 | 554 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 675.00 | 506.00 | | 49 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 315.00 | 52 808.00 | 4 971.00 | 505 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 296.00 | 34 944.00 | 15 352.00 | 50 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 660.00 | 360 660.00 | | 360 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 228.00 | 1 098 228.00 | | 1 098 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 214.00 | 1 249 214.00 | | 1 249 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 924.00 | 1 249 214.00 | 2 710.00 | 1 251 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 971.00 | 1 535 619.00 | 15 352.00 | 1 550 971.00 |