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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 2 637.00 | 941.00 | 3 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 530.00 | 4 350.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 704.00 | 309 796.00 | 59 907.00 | 369 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 318.00 | 312 963.00 | 93 355.00 | 406 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 092.00 | | 703 092.00 | 703 092.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 211 193.00 | | 211 193.00 | 211 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 382.00 | | 939 382.00 | 939 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 827.00 | 312 963.00 | 1 050 864.00 | 1 363 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 763.00 | 251 159.00 | | 21 763.00 |
DH Report à nouveau | -317 000.00 | 3 000.00 | | -317 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 654.00 | 330 603.00 | | 511 654.00 |
DL TOTAL (I) | 262 417.00 | 630 763.00 | | 262 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 36 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 888.00 | 104 396.00 | | 295 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 648.00 | 44 796.00 | | 110 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 333.00 | 265 406.00 | | 362 333.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 301 414.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 448.00 | 762 180.00 | | 788 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 864.00 | 1 392 942.00 | | 1 050 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 652 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 652 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 461.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 746.00 | 9 950.00 | | 168 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 533.00 | 3 615.00 | | 101 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 213.00 | 6 335.00 | | 67 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 577.00 | 132 632.00 | | 171 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 643.00 | 2 504 211.00 | | 2 846 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 989.00 | 2 173 607.00 | | 2 334 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 654.00 | 330 603.00 | | 511 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 743.00 | 45 461.00 | 224 241.00 | 491 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 1 897.00 | 13 200.00 | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 803.00 | 43 564.00 | 211 041.00 | 477 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 332.00 | 362 332.00 | | 362 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 882.00 | 299 882.00 | | 299 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 316.00 | 746 316.00 | | 746 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 548.00 | 778 548.00 | | 778 548.00 |