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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | 13 940.00 | 2 837.00 | 16 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 42.00 | 4 838.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 957.00 | 477 761.00 | 108 196.00 | 585 957.00 |
AX Avances et acomptes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 686.00 | 491 743.00 | 146 943.00 | 638 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 125.00 | | 603 125.00 | 603 125.00 |
BZ Autres créances | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
CF Disponibilités | 472 785.00 | | 472 785.00 | 472 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 686.00 | 491 743.00 | 1 392 942.00 | 1 884 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 159.00 | 120 986.00 | | 251 159.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 603.00 | 483 173.00 | | 330 603.00 |
DL TOTAL (I) | 630 763.00 | 650 160.00 | | 630 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 268.00 | 50 296.00 | | 36 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 396.00 | 1 097 693.00 | | 104 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | 1 315.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 796.00 | 41 788.00 | | 44 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 406.00 | 360 660.00 | | 265 406.00 |
EA Autres dettes | 301 414.00 | 535.00 | | 301 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 180.00 | 1 552 286.00 | | 762 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 942.00 | 2 202 446.00 | | 1 392 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 173.00 | | 2 432 173.00 | 2 432 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 173.00 | | 2 432 173.00 | 2 432 173.00 |
FQ Autres produits | | | 62 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 047.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | 864.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 864.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 6 274.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 6 274.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | -5 410.00 | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 632.00 | 198 269.00 | | 132 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 211.00 | 3 344 443.00 | | 2 504 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 607.00 | 2 861 270.00 | | 2 173 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 603.00 | 483 173.00 | | 330 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 334.00 | 51 047.00 | 162 637.00 | 603 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 182.00 | 740.00 | 36 982.00 | 50 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 152.00 | 50 307.00 | 125 656.00 | 553 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 406.00 | 265 406.00 | | 265 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 268.00 | 31 097.00 | 5 170.00 | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 143.00 | 767 143.00 | | 767 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 853.00 | 767 143.00 | 2 710.00 | 769 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 280.00 | 747 109.00 | 5 170.00 | 752 280.00 |