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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 428.00 | 1 272.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 57 598.00 | 3 598.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 276.00 | 122 049.00 | 59 227.00 | 181 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 007.00 | 180 075.00 | 83 931.00 | 264 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 254 413.00 | | 254 413.00 | 254 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 655.00 | | 355 655.00 | 355 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 661.00 | 180 075.00 | 439 586.00 | 619 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 121 231.00 | 114 065.00 | | 121 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 587.00 | 97 165.00 | | 73 587.00 |
DL TOTAL (I) | 250 742.00 | 267 154.00 | | 250 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 963.00 | 76 465.00 | | 75 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 147.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 30 930.00 | | 18 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 344.00 | 101 540.00 | | 90 344.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 2 778.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 844.00 | 211 862.00 | | 188 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 586.00 | 479 017.00 | | 439 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 480.00 | 157 548.00 | | 150 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 894.00 | | 34 113.00 | 229 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 119.00 | | 32 353.00 | 210 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | 60.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 298.00 | 14 777.00 | | 165 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 298.00 | 14 349.00 | | 165 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 963.00 | 37 599.00 | 38 364.00 | 75 963.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 890.00 | 95 290.00 | 14 600.00 | 109 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 844.00 | 150 480.00 | 38 364.00 | 188 844.00 |