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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 561.00 | 139.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 60 521.00 | 1 859.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 230.00 | 132 388.00 | 102 842.00 | 235 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 265.00 | 194 471.00 | 124 794.00 | 319 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 370.00 | | 303 370.00 | 303 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 635.00 | 194 471.00 | 428 164.00 | 622 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 122 790.00 | 114 818.00 | | 122 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | 37 972.00 | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | 243 546.00 | 208 714.00 | | 243 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 572.00 | 91 160.00 | | 77 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 1 600.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 16 242.00 | | 19 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 557.00 | 87 465.00 | | 83 557.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 3 623.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 618.00 | 200 090.00 | | 184 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 164.00 | 408 804.00 | | 428 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 932.00 | 145 840.00 | | 138 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 447.00 | | 38 135.00 | 296 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 319 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 297 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 852.00 | | 38 075.00 | 274 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | 60.00 | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 755.00 | 24 034.00 | 15 318.00 | 185 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 567.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 760.00 | 23 467.00 | 15 318.00 | 184 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 572.00 | 31 886.00 | 45 686.00 | 77 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 747.00 | 76 147.00 | 14 600.00 | 90 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 618.00 | 138 932.00 | 45 686.00 | 184 618.00 |