| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 995.00 | 705.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 196.00 | 58 999.00 | 2 197.00 | 61 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 656.00 | 125 761.00 | 87 895.00 | 213 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 447.00 | 185 755.00 | 110 693.00 | 296 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CF Disponibilités | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 111.00 | | 298 111.00 | 298 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 559.00 | 185 755.00 | 408 804.00 | 594 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 114 818.00 | 121 231.00 | | 114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | 73 587.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 208 714.00 | 250 742.00 | | 208 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 160.00 | 75 963.00 | | 91 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 668.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 18 362.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | 90 344.00 | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 3 508.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 090.00 | 188 844.00 | | 200 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 804.00 | 439 586.00 | | 408 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 840.00 | 150 480.00 | | 145 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 007.00 | | 63 056.00 | 264 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 296 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 274 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 472.00 | | 62 996.00 | 242 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 835.00 | | 60.00 | 19 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 075.00 | 20 175.00 | 14 495.00 | 180 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 567.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 647.00 | 19 608.00 | 14 495.00 | 179 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 160.00 | 36 910.00 | 54 250.00 | 91 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 464.00 | 111 864.00 | 14 600.00 | 126 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 090.00 | 145 840.00 | 54 250.00 | 200 090.00 |