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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 4 761.00 | 1 658.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 628.00 | 79 098.00 | 22 530.00 | 101 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 306.00 | 92 394.00 | 1 116 913.00 | 1 209 306.00 |
BT Marchandises | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BZ Autres créances | 336 178.00 | | 336 178.00 | 336 178.00 |
CF Disponibilités | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 355.00 | | 786 355.00 | 786 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 662.00 | 92 394.00 | 1 903 268.00 | 1 995 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 400.00 | 643 400.00 | | 643 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
DG Autres réserves | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 940 299.00 | 758 076.00 | | 940 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 248.00 | 182 223.00 | | 95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 327.00 | 1 651 079.00 | | 1 746 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 161.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 126 217.00 | | 120 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 311.00 | 35 609.00 | | 36 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 940.00 | 161 985.00 | | 156 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 268.00 | 1 813 064.00 | | 1 903 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 663.00 | 9 782.00 | 1 052.00 | 83 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 830.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 732.00 | 8 952.00 | 1 052.00 | 79 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 726.00 | 377 726.00 | | 377 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 889.00 | 377 726.00 | 163.00 | 377 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |