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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 5 591.00 | 828.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 167.00 | 89 653.00 | 42 515.00 | 132 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 845.00 | 103 778.00 | 1 136 067.00 | 1 239 845.00 |
BT Marchandises | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
BZ Autres créances | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CF Disponibilités | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 826.00 | | 1 045 826.00 | 1 045 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 672.00 | 103 778.00 | 2 181 893.00 | 2 285 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 400.00 | 643 400.00 | | 643 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
DG Autres réserves | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 548.00 | 940 299.00 | | 1 035 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 071.00 | 95 248.00 | | 213 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 398.00 | 1 746 327.00 | | 1 959 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 112.00 | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 120 517.00 | | 117 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 618.00 | 36 311.00 | | 96 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 495.00 | 156 940.00 | | 222 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 893.00 | 1 903 268.00 | | 2 181 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 394.00 | 11 384.00 | | 92 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 830.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | 10 554.00 | | 87 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 366.00 | 363 366.00 | | 363 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 529.00 | 363 366.00 | 163.00 | 363 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 495.00 | 222 495.00 | 1.00 | 222 495.00 |