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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 071.00 | 115 934.00 | 117 137.00 | 233 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 638.00 | 130 887.00 | 1 269 750.00 | 1 400 638.00 |
BT Marchandises | 171 297.00 | | 171 297.00 | 171 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BZ Autres créances | 316 369.00 | | 316 369.00 | 316 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 472.00 | | 238 472.00 | 238 472.00 |
CF Disponibilités | 786 329.00 | | 786 329.00 | 786 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 794.00 | | 1 559 794.00 | 1 559 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 431.00 | 130 887.00 | 2 829 544.00 | 2 960 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 400.00 | 643 400.00 | | 643 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
DG Autres réserves | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 278.00 | 1 035 548.00 | | 1 184 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 960.00 | 213 071.00 | | 186 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 018.00 | 1 959 398.00 | | 2 082 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 139.00 | 8 669.00 | | 528 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 507.00 | 117 208.00 | | 156 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | 96 618.00 | | 62 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 526.00 | 222 495.00 | | 747 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 544.00 | 2 181 893.00 | | 2 829 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 778.00 | 27 109.00 | | 103 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 828.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 188.00 | 26 281.00 | | 98 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 139.00 | 528 139.00 | | 528 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 158.00 | 360 995.00 | 163.00 | 361 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 526.00 | 747 526.00 | | 747 526.00 |