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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 708.00 | 218 619.00 | 19 089.00 | 237 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 825.00 | 225 455.00 | 25 369.00 | 250 825.00 |
BT Marchandises | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CF Disponibilités | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 444.00 | | 346 444.00 | 346 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 268.00 | 225 455.00 | 371 813.00 | 597 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
DH Report à nouveau | 116 066.00 | 168 347.00 | | 116 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690.00 | -52 281.00 | | -5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 195 602.00 | 201 292.00 | | 195 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 8 024.00 | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 81 680.00 | | 117 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 084.00 | 44 145.00 | | 38 084.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 13 307.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 212.00 | 158 206.00 | | 176 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 813.00 | 359 498.00 | | 371 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 183.00 | 153 166.00 | | 174 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 564.00 | | 846 564.00 | 846 564.00 |
FG Production vendue services | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 987.00 | | 847 987.00 | 847 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 249.00 | 231.00 | | 17 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | 231.00 | | 17 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 10 076.00 | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 10 076.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | -9 845.00 | | 12 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 029.00 | 837 828.00 | | 874 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 719.00 | 890 110.00 | | 879 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 690.00 | -52 281.00 | | -5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 825.00 | | | 250 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 544.00 | | | 244 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 538.00 | 10 917.00 | | 214 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | 10 917.00 | | 214 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 3 012.00 | 2 028.00 | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 212.00 | 174 183.00 | 2 028.00 | 176 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 5 944.00 | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 64 811.00 | 66 303.00 | | 64 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 694.00 | 34 369.00 | | 34 694.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 093.00 | 989.00 | | 16 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 001.00 | 4 963.00 | | 5 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | 10 907.00 | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 441.00 | 166 489.00 | | 169 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 394.00 | 103 070.00 | | 116 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 425.00 | 106 592.00 | | 105 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |